47/2008. (XII. 31.) PM rendelet
47/2008. (XII. 31.) PM rendelet
a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről1
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. §-a (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti befektetési alapkezelőre és a befektetési alapra terjed ki.
(2) Az adatszolgáltatás célja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a rendszeres adatszolgáltatás alapján ellenőrizze a befektetési alapkezelő és a befektetési alap működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.
(3) A rendszeres adatszolgáltatás a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokon alapul.
2. § (1) A befektetési alapkezelő a rendszeres adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Programján (KAP) keresztül teljesíti.
(2) A rendszeres adatszolgáltatást akkor teljesíti a befektetési alapkezelő, ha az az adatfogadó rendszerben „elfogadott” státuszt kap.
(3) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani útmutatót.
(4) A befektetési alapkezelő biztosítja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
(5) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
3. § (1) A befektetési alapkezelő a következő rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:
a) Napi jelentés (melléklet szerinti 50A és 50B jelű tábla) a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról, amelyet a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 18 óráig kell teljesíteni.
b) Heti jelentés (melléklet szerinti 50A és 50B jelű tábla) a nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító befektetési alapokról, amelyet minden hét első munkanapján 18 óráig kell teljesíteni. A nettó eszközértéket az adatszolgáltatást megelőző hét utolsó munkanapjára kell megállapítani.
c) Negyedéves jelentés (melléklet szerinti 50C, 50D, 50F, 50G, ALAPVDN, AKVDN, AKFVDN jelű tábla) a nyilvános és zártkörű alapokról, a befektetési alapkezelő által a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfóliókról, a befektetési alap egyes jellemzőiről, a nyilvántartásba vett panaszbejelentésekről és a felügyeleti díj változó részéről, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.
d) Éves jelentés (melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER, AKAD, AKFAD, KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla) a befektetési alapkezelő mérlegéről, eredménykimutatásáról, a felügyeleti alapdíjról és a törzsadatokról, amelyek közül
da) a melléklet szerinti AKAD, AKFAD jelű táblát a tárgyévet követő év január 31. napjáig,
db) a melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER jelű táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló alapján június 15. napjáig,
dc) a melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű táblát a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg
kell teljesíteni.
e) A befektetési alapkezelő törzsadatainak változásról szóló jelentés (melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla), amelyet a változást követő 15. napig kell teljesíteni.
(2) Ha a befektetési alapkezelő önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.
4. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2)–(4)2
Melléklet a 47/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
Melléklet |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|||||||||
50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA |
|||||||||||
Nagyságrend: nyilvántartás szerinti deviza egység |
|||||||||||
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tétel neve |
ISIN , egyéb azonosító kód |
darabszám |
piaci érték |
nettósított érték |
devizanem |
Mód |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
z |
|||||
001 |
50A01 |
Pénzforgalmi számla |
|
|
|
|
|
|
|
||
002 |
50A011 |
Forint |
|
|
|
|
|
|
|
||
003 |
50A011001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A011999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
004 |
50A012 |
Deviza |
|
|
|
|
|
|
|
||
005 |
50A012001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A012999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
006 |
50A02 |
Bankbetét |
|
|
|
|
|
|
|
||
007 |
50A021 |
Forint |
|
|
|
|
|
|
|
||
008 |
50A021001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A021999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
009 |
50A022 |
Deviza |
|
|
|
|
|
|
|
||
010 |
50A022001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A022999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
011 |
50A03 |
Állampapírok |
|
|
|
|
|
|
|
||
012 |
50A031 |
OECD tagállam által kibocsátott állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
013 |
50A0311 |
EU tagállam által kibocsátott állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
50A03111 |
Államkötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
015 |
50A03111001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03111999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
016 |
50A03112 |
Kincstárjegy |
|
|
|
|
|
|
|
||
017 |
50A03112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03112999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
018 |
50A03113 |
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
019 |
50A03113001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03113999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
50A03114 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
021 |
50A031141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A031149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
022 |
50A0312 |
Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
023 |
50A03121 |
Államkötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
024 |
50A03121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
025 |
50A03122 |
Kincstárjegy |
|
|
|
|
|
|
|
||
026 |
50A03122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
027 |
50A03123 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
028 |
50A03123001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A03123999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
029 |
50A032 |
Nem OECD állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
50A0321 |
Államkötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
031 |
50A0321001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0321999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
032 |
50A0322 |
Kincstárjegy |
|
|
|
|
|
|
|
||
033 |
50A0322001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0322999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
034 |
50A0323 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
035 |
50A0323001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0323999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
036 |
50A04 |
EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja |
|
|
|
|
|
|
|
||
037 |
50A041 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
038 |
50A041001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A041999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
039 |
50A042 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
50A042001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A042999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
041 |
50A05 |
Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
042 |
50A051 |
Megfelelően likvid értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
043 |
50A0511 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
044 |
50A0511001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0511999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
045 |
50A0512 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
046 |
50A0512001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0512999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
047 |
50A0513 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
||
048 |
50A0513001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0513999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
049 |
50A0514 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
50A0514001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0514999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
051 |
50A052 |
Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
052 |
50A0521 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
053 |
50A0521001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0521999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
054 |
50A0522 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
055 |
50A0522001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0522999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
056 |
50A0523 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
||
057 |
50A0523001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0523999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
058 |
50A0524 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
059 |
50A0524001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0524999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
50A06 |
Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya |
|
|
|
|
|
|
|
||
061 |
50A061 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
062 |
50A061001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A061999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
063 |
50A062 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
064 |
50A062001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A062999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
065 |
50A063 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
||
066 |
50A063001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A063999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
067 |
50A064 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
068 |
50A064001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A064999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
069 |
50A07 |
Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé |
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
50A071 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
071 |
50A071001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A071999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
072 |
50A072 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
073 |
50A072001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A072999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
074 |
50A08 |
Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
075 |
50A081 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
076 |
50A0811 |
Vállalati kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
077 |
50A0811001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0811999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
078 |
50A0812 |
Önkormányzati kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
079 |
50A0812001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0812999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
50A0813 |
Közintézményi kibocsátás |
|
|
|
|
|
|
|
||
081 |
50A0813001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0813999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
082 |
50A0814 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
||
083 |
50A0814001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0814999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
084 |
50A0815 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
085 |
50A0815001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0815999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
086 |
50A082 |
Pénzpiaci eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
||
087 |
50A082001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A082999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
088 |
50A09 |
Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|
|
|
|
|
|
|
||
089 |
50A091 |
Kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
50A0911 |
Vállalati kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
091 |
50A0911001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0911999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
092 |
50A0912 |
Önkormányzati kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
||
093 |
50A0912001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0912999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
094 |
50A0913 |
Közintézményi kibocsátás |
|
|
|
|
|
|
|
||
095 |
50A0913001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0913999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
096 |
50A0914 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
||
097 |
50A0914001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A0914999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
098 |
50A092 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
099 |
50A092001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A092999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
50A10 |
Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
101 |
50A101 |
Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője |
|
|
|
|
|
|
|
||
102 |
50A1011 |
Nyíltvégű |
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
50A1011001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A1011999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
104 |
50A1012 |
Zártvégű |
|
|
|
|
|
|
|
||
105 |
50A1012001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A1012999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
106 |
50A102 |
Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
107 |
50A1021 |
Nyíltvégű |
|
|
|
|
|
|
|
||
108 |
50A1021001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A1021999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
109 |
50A1022 |
Zártvégű |
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
50A1022001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A1022999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
111 |
50A11 |
Határidős ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
||
112 |
50A111 |
Értékpapírra kötött |
|
|
|
|
|
|
|
||
113 |
50A111001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A111999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
114 |
50A112 |
Devizára kötött |
|
|
|
|
|
|
|
||
115 |
50A112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A112999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
116 |
50A113 |
Indexre kötött |
|
|
|
|
|
|
|
||
117 |
50A113001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A113999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
118 |
50A114 |
Tőzsdei áru |
|
|
|
|
|
|
|
||
119 |
50A114001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A114999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
50A115 |
Határidős kamatláb ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
||
121 |
50A115001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A115999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
122 |
50A116 |
Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
||
123 |
50A116001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A116999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
124 |
50A117 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
125 |
50A117001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A117999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
126 |
50A12 |
Vételi és eladási opciók |
|
|
|
|
|
|
|
||
127 |
50A121 |
Értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
||
128 |
50A121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
129 |
50A122 |
Deviza |
|
|
|
|
|
|
|
||
130 |
50A122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
131 |
50A123 |
Index |
|
|
|
|
|
|
|
||
132 |
50A123001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A123999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
133 |
50A124 |
Tőzsdei áru |
|
|
|
|
|
|
|
||
134 |
50A124001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A124999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
135 |
50A125 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
136 |
50A125001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A125999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
137 |
50A13 |
Ingatlan |
|
|
|
|
|
|
|
||
138 |
50A131 |
Építés alatt álló ingatlanok |
|
|
|
|
|
|
|
||
139 |
50A131001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A131999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
140 |
50A132 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
141 |
50A132001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A132999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
142 |
50A14 |
Értékpapír ügyletekből eredő követelések |
|
|
|
|
|
|
|
||
143 |
50A14001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A14999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
144 |
50A15 |
Értékpapír ügyletekből eredő kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
||
145 |
50A15001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A15999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Sorozatok |
|
|||||||
146 |
50A21 |
Sorozat azonosítója (ISIN) |
|
|
|
|
|
|
|
||
147 |
50A211 |
Követelések |
|
|
|
|
|
|
|
||
148 |
50A2111 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
149 |
50A2111001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2111999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150 |
50A2112 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
151 |
50A2112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2112099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
152 |
50A212 |
Kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
||
153 |
50A2121 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
154 |
50A2121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
155 |
50A2122 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
156 |
50A2122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
157 |
50A213 |
A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték |
|
|
|
|
|
|
|
||
158 |
50A214 |
Befektetési jegyek nyitó darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
159 |
50A215 |
Eladott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
160 |
50A216 |
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
161 |
50A217 |
Befektetési jegyek záró darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
162 |
50A218 |
Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
...... |
...... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Sorozatok |
|
|||||||
163 |
50A29 |
Sorozat azonosítója (ISIN) |
|
|
|
|
|
|
|
||
164 |
50A291 |
Követelések |
|
|
|
|
|
|
|
||
165 |
50A2911 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
166 |
50A2911001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2911999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
167 |
50A2912 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
168 |
50A2912001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2912099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
169 |
50A292 |
Kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
||
170 |
50A2921 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
171 |
50A2921001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2921999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
172 |
50A2922 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
173 |
50A2922001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A2922999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
174 |
50A293 |
A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték |
|
|
|
|
|
|
|
||
175 |
50A294 |
Befektetési jegyek nyitó darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
176 |
50A295 |
Eladott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
177 |
50A296 |
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
178 |
50A297 |
Befektetési jegyek záró darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
179 |
50A298 |
Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték) |
|
|
|
|
|
|
|
||
180 |
50A3 |
A portfolió értéke mindösszesen |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Nem sorozatban kibocsátott befektetési jegyek esetében |
|
|||||||
181 |
50A31 |
Alap azonosítója |
|
|
|
|
|
|
|
||
182 |
50A311 |
Követelések |
|
|
|
|
|
|
|
||
183 |
50A3111 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
184 |
50A3111001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A3111999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
185 |
50A3112 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
186 |
50A3112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A3112999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
187 |
50A312 |
Kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
||
188 |
50A3121 |
Befektetési jegyek forgalmazásából |
|
|
|
|
|
|
|
||
189 |
50A3121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A3121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
190 |
50A3122 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
||
191 |
50A3122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50A3122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
192 |
50A313 |
A portfolió értéke összesen |
|
|
|
|
|
|
|
||
193 |
50A314 |
Befektetési jegyek nyitó darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
194 |
50A315 |
Eladott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
195 |
50A316 |
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
196 |
50A317 |
Befektetési jegyek záró darabszáma |
|
|
|
|
|
|
|
||
197 |
50A318 |
Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték) |
|
|
|
|
|
|
|
||
198 |
50A4 |
Adatszolgáltató azonosítója (ISIN) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
Nagyságrend: nyilvántartás szerinti deviza egység |
|||||||||
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tétel neve |
ISIN, egyéb azonosító kód |
Devizanem |
Hosszú pozíció |
Rövid pozíció |
Nettó pozíció |
Mód |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
a |
b |
c |
e |
f |
g |
z |
|||
001 |
50B001 |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
002 |
50B0011 |
nem származtatott ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
003 |
50B001101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B001199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
004 |
50B0012 |
határidős ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
005 |
50B001201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B001299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
50B0013 |
opciós ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
007 |
50B001301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B001399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
008 |
50B0014 |
egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
009 |
50B001401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B001499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...... |
...... |
|
|
|
|
|
|
|
010 |
50B099 |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
50B0991 |
nem származtatott ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
012 |
50B099101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B099199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
50B0992 |
határidős ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
014 |
50B099201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B099299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
50B0993 |
opciós ügylet |
|
|
|
|
|
|
|
016 |
50B099301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B099399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
017 |
50B0994 |
egyéb |
|
|
|
|
|
|
|
018 |
50B099401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
50B099499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
019 |
50B100 |
Hosszú pozíciók kötési árfolyama |
|
|
|
|
|
|
|
020 |
50B101 |
Összes változó letét |
|
|
|
|
|
|
|
021 |
50B102 |
Fedezeti likvid eszköz (Tpt. 274. (2).bek. alapján) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50C Portfoliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele |
||||||||||||
Nagyságrend: ezer fotint |
||||||||||||
Sor- |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tétel neve |
Azonosító kód |
Piaci érték |
Referencia hozam |
Portfolió hozama |
Befektetéskezelésből származó díjbevétel |
Portfólióra elszámolt költségek |
Mód |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
z |
|||||
001 |
50C1 |
Befektetési alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
002 |
50C11 |
Nyilvános alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
003 |
50C111 |
Értékpapír alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
004 |
50C1111 |
Kötvény alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
005 |
50C11111 |
Likviditási alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
006 |
50C11111001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11111999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
007 |
50C11112 |
Pénzpiaci alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
008 |
50C11112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11112999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
009 |
50C11113 |
Rövid kötvényalap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
010 |
50C11113001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11113999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
011 |
50C11114 |
Hosszú kötvényalap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
012 |
50C11114001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11114999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
013 |
50C1112 |
Vegyes alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
50C11121 |
Kötvénytúlsúlyos vegyes alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
015 |
50C11121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
016 |
50C11122 |
Kiegyensúlyozott vegyes alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
017 |
50C11122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
018 |
50C1113 |
Részvény alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
019 |
50C11131 |
Részvénytúlsúlyos alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
50C11131001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11131999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
021 |
50C11132 |
Tiszta részvény alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
022 |
50C11132001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11132999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
023 |
50C1114 |
Származtatott ügyletekbe fektető alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
024 |
50C1114001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C1114999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
025 |
50C1115 |
Garantált alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
026 |
50C11151 |
Hozamot és/vagy tőkemegóvást ígérő alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
027 |
50C11151001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11151999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
028 |
50C11152 |
Hozamot és/vagy tőkemegóvást garantáló alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
029 |
50C11152001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C11152999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
50C1116 |
Egyéb, be nem sorolt alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
031 |
50C1116001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C1116999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
032 |
50C112 |
Ingatlan alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
033 |
50C1121 |
Ingatlanforgalmazó alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
034 |
50C1121001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C1121999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
035 |
50C1122 |
Ingatlan fejlesztő alap |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
036 |
50C1122001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C1122999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
037 |
50C12 |
Zártkörű alapok |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
038 |
50C12001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C12999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
039 |
50C2 |
Nyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
50C21 |
Magánnyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
041 |
50C21001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C21999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
042 |
50C22 |
Önkéntes nyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
043 |
50C22001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C22999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
044 |
50C23 |
Egészség és önsegélyező pénztárak |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
045 |
50C23001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C23999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
046 |
50C3 |
Egyéb portfoliók |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
047 |
50C3001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50C3999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
048 |
50C4 |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
Nagyságrend: ezer forint |
|||||||
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tétel neve |
Azonosító kód |
A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett |
A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával nem fedezett |
Mód |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
a |
b |
c |
d |
z |
|||
001 |
50D1 |
Befektetési alapok |
|
|
|
|
|
002 |
50D11 |
Nyilvános alapok |
|
|
|
|
|
003 |
50D1101 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D1199 |
|
|
|
|
|
|
004 |
50D12 |
Zártkörű alapok |
|
|
|
|
|
005 |
50D1201 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D1299 |
|
|
|
|
|
|
006 |
50D2 |
Nyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
007 |
50D21 |
Magánnyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
008 |
50D2101 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D2199 |
|
|
|
|
|
|
009 |
50D22 |
Önkéntes nyugdíjpénztárak |
|
|
|
|
|
010 |
50D2201 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D2299 |
|
|
|
|
|
|
011 |
50D23 |
Egészség és önsegélyező pénztárak |
|
|
|
|
|
012 |
50D2301 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D2399 |
|
|
|
|
|
|
013 |
50D3 |
Egyéb portfoliók |
|
|
|
|
|
014 |
50D301 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
50D399 |
|
|
|
|
|
|
015 |
50D4 |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
|
50F |
||||||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Típus |
Fajta |
Befektetési politika |
Földrajzi/devizális kitettségű |
Devizanem |
Mód |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
a |
b |
c |
d |
e |
z |
|||
|
001 |
50F001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50F999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50G |
|||||||||||||||||||||||
Nyilvántartásba vett panaszügyek (darab, illetve forint) |
|||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: forint |
|||||||||||||||||||||||
Sor- |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tárgyidőszaki adatok összesen |
Panasztípusok szerinti megoszlás |
Panaszügyintézés időtartama |
Panaszügyek megalapozottsága |
TÁRGYÉVI HALMOZOTT ADATOK ÖSSZESEN |
Mód |
|||||||||||||||
Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen |
Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11) |
Tájékoztatási hiányosság |
Árfolyam használat, árfolyam-különbözet |
Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége |
Jutalék, díj, költség mértéke |
Kamat, hozam mértéke |
Nyilvántartási, ügyviteli hiba |
Elszámolás, megbízás teljesítés |
KHR (BAR) lista |
Egyéb |
Ügyintézés |
Ügyintézés |
Elutasított panaszügyek |
Részben megalapozott |
Megalapozott |
Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "17/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a" oszlopaiban szereplő adatok összege |
Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/b" oszlopaiban szereplő adatok összege |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
r |
z |
|||||
001 |
50G1 |
Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
002 |
50G11 |
Befektetési alapkezelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
003 |
50G12 |
Nyugdíjpénztári és egészség, önsegélyező pénztár részére végzett portfolió kezelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
004 |
50G13 |
Biztosító részére végzett portfolió kezelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
005 |
50G14 |
Egyéni portfolió kezelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
006 |
50G15 |
Értékpapír-kölcsönzés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
007 |
50G16 |
Egyéb tevékenységgel kapcsolatos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
008 |
50G2 |
Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
009 |
50G3 |
Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
010 |
50G4 |
Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
011 |
50G5 |
PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
012 |
50G51 |
Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
013 |
50G521 |
Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
50G522 |
Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
015 |
50G6 |
Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
|
50EE |
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Nyitó |
Előző év(ek) módosításai |
Tárgyév |
Mód |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
a |
b |
c |
z |
|||
|
001 |
50EE01 |
Befektetett eszközök |
|
|
|
|
|
002 |
50EE011 |
Immateriális javak |
|
|
|
|
|
003 |
50EE0111 |
Vagyoni értékű jogok |
|
|
|
|
|
004 |
50EE0112 |
Üzleti vagy cégérték |
|
|
|
|
|
005 |
50EE0113 |
Szellemi termékek |
|
|
|
|
|
006 |
50EE0114 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
|
|
|
|
|
007 |
50EE0115 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
|
|
|
|
|
008 |
50EE0116 |
Immateriális javakra adott előlegek |
|
|
|
|
|
009 |
50EE0117 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
|
|
|
|
|
010 |
50EE012 |
Tárgyi eszközök |
|
|
|
|
|
011 |
50EE0121 |
Ingatlanok |
|
|
|
|
|
012 |
50EE0122 |
Műszaki berendezések,gépek,járművek |
|
|
|
|
|
013 |
50EE0123 |
Egyéb berendezések,felszerelések,járművek |
|
|
|
|
|
014 |
50EE0124 |
Beruházások |
|
|
|
|
|
015 |
50EE0125 |
Beruházásokra adott előlegek |
|
|
|
|
|
016 |
50EE0126 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
|
|
017 |
50EE013 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
|
|
|
|
|
018 |
50EE0131 |
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban |
|
|
|
|
|
019 |
50EE0132 |
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban |
|
|
|
|
|
020 |
50EE0133 |
Egyéb tartós részesedés |
|
|
|
|
|
021 |
50EE0134 |
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban |
|
|
|
|
|
022 |
50EE0135 |
Egyéb tartósan adott kölcsön |
|
|
|
|
|
023 |
50EE0136 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
|
|
|
024 |
50EE0137 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|
|
|
|
|
025 |
50EE02 |
Forgóeszközök |
|
|
|
|
|
026 |
50EE021 |
Készletek |
|
|
|
|
|
027 |
50EE0211 |
Anyagok |
|
|
|
|
|
028 |
50EE0212 |
Áruk |
|
|
|
|
|
029 |
50EE0213 |
Készletre adott előlegek |
|
|
|
|
|
030 |
50EE0214 |
Állatok |
|
|
|
|
|
031 |
50EE0215 |
Befejezetlen termelés és félkész termékek |
|
|
|
|
|
032 |
50EE0216 |
Késztermék |
|
|
|
|
|
033 |
50EE022 |
Követelések |
|
|
|
|
|
034 |
50EE0221 |
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők) |
|
|
|
|
|
035 |
50EE0222 |
Váltókövetelések |
|
|
|
|
|
036 |
50EE0223 |
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
037 |
50EE0224 |
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
038 |
50EE0225 |
Egyéb követelések |
|
|
|
|
|
039 |
50EE0226 |
Követelések értékelési különbözete |
|
|
|
|
|
040 |
50EE0227 |
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete |
|
|
|
|
|
041 |
50EE023 |
Értékpapírok |
|
|
|
|
|
042 |
50EE0231 |
Részesedés kapcsolt vállalkozásban |
|
|
|
|
|
043 |
50EE0232 |
Egyéb részesedés |
|
|
|
|
|
044 |
50EE0233 |
Saját részvények, saját üzletrészek |
|
|
|
|
|
045 |
50EE0234 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|
|
|
|
|
046 |
50EE0235 |
Értékpapírok értékelési különbözete |
|
|
|
|
|
047 |
50EE024 |
Pénzeszközök |
|
|
|
|
|
048 |
50EE0241 |
Pénztár,csekk |
|
|
|
|
|
049 |
50EE0242 |
Bankbetétek |
|
|
|
|
|
050 |
50EE03 |
Aktív időbeli elhatárolások |
|
|
|
|
|
051 |
50EE04 |
Eszközök (aktívák) öszesen |
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
|
50EF |
||||||
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Nyitó |
Előző év(ek) módosításai |
Tárgyév |
Mód |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
a |
b |
c |
z |
|||
|
001 |
50EF01 |
Saját tőke |
|
|
|
|
|
002 |
50EF011 |
Jegyzett tőke |
|
|
|
|
|
003 |
50EF0111 |
Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken |
|
|
|
|
|
004 |
50EF012 |
Jegyzett de még be nem fizetett tőke |
|
|
|
|
|
005 |
50EF013 |
Tőketartalék |
|
|
|
|
|
006 |
50EF014 |
Eredménytartalék |
|
|
|
|
|
007 |
50EF015 |
Lekötött tartalék |
|
|
|
|
|
008 |
50EF016 |
Értékelési tartalék |
|
|
|
|
|
009 |
50EF0161 |
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka |
|
|
|
|
|
010 |
50EF0162 |
Valós értékelés értékelési tartaléka |
|
|
|
|
|
011 |
50EF017 |
Mérleg szerinti eredmény |
|
|
|
|
|
012 |
50EF02 |
Céltartalékok |
|
|
|
|
|
013 |
50EF021 |
Céltartalékok a várható kötelezettségekre |
|
|
|
|
|
014 |
50EF022 |
Céltartalékok a jövőbeni költségekre |
|
|
|
|
|
015 |
50EF023 |
Egyéb céltartalék |
|
|
|
|
|
016 |
50EF03 |
Kötelezettségek |
|
|
|
|
|
017 |
50EF031 |
Hátrasorolt kötelezettségek |
|
|
|
|
|
018 |
50EF0311 |
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
019 |
50EF0312 |
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
020 |
50EF0313 |
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben |
|
|
|
|
|
021 |
50EF032 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
022 |
50EF0321 |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|
|
|
|
|
023 |
50EF0322 |
Átváltoztatható kötvények |
|
|
|
|
|
024 |
50EF0323 |
Tartozások kötvénykibocsátásból |
|
|
|
|
|
025 |
50EF0324 |
Beruházási és fejlesztési hitelek |
|
|
|
|
|
026 |
50EF0325 |
Egyéb hosszú lejáratú hitelek |
|
|
|
|
|
027 |
50EF0326 |
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
028 |
50EF0327 |
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
029 |
50EF0328 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
030 |
50EF033 |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
031 |
50EF0331 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
|
|
|
|
|
032 |
50EF0332 |
Rövid lejáratú hitelek |
|
|
|
|
|
033 |
50EF0333 |
Vevőtől kapott előlegek |
|
|
|
|
|
034 |
50EF0334 |
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
|
|
|
|
|
035 |
50EF0335 |
Váltótartozások |
|
|
|
|
|
036 |
50EF0336 |
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
037 |
50EF0337 |
Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |
|
|
|
|
|
038 |
50EF0338 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
039 |
50EF0339 |
Kötelezettségek értékelési különbözete |
|
|
|
|
|
040 |
50EF0340 |
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |
|
|
|
|
|
041 |
50EF04 |
Passzív időbeli elhatárolások |
|
|
|
|
|
042 |
50EF041 |
Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|
|
|
|
|
043 |
50EF042 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|
|
|
|
|
044 |
50EF043 |
Halasztott bevételek |
|
|
|
|
|
045 |
50EF05 |
Források (passzívák összesen) |
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
50ER |
|||||||
Befektetési alapkezelő - Eredménykimutatás |
|||||||
Nagyságrend: ezer forint |
|||||||
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Előző év |
Előző év(ek) módosításai |
Tárgyév |
Mód |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
a |
b |
c |
z |
||||
001 |
50ER01 |
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye |
|
|
|
|
|
002 |
50ER011 |
Értékesítés nettó árbevétele |
|
|
|
|
|
003 |
50ER0111 |
Belföldi értékesítés nettó árbevétele |
|
|
|
|
|
004 |
50ER0112 |
Export értékesítés nettó árbevétele |
|
|
|
|
|
005 |
50ER012 |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
|
|
|
|
|
006 |
50ER0121 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
|
|
|
|
|
007 |
50ER0122 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|
|
|
|
|
008 |
50ER013 |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
009 |
50ER014 |
Anyagjellegű ráfordítások |
|
|
|
|
|
010 |
50ER0141 |
Anyagköltség |
|
|
|
|
|
011 |
50ER0142 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
|
|
|
|
|
012 |
50ER0143 |
Egyéb szolgáltatások értéke |
|
|
|
|
|
013 |
50ER0144 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
|
|
|
|
|
014 |
50ER0145 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|
|
|
|
|
015 |
50ER015 |
Személyi jellegű ráfordítások |
|
|
|
|
|
016 |
50ER0151 |
Bérköltség |
|
|
|
|
|
017 |
50ER0152 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
|
|
|
|
|
018 |
50ER0153 |
Bérjárulékok |
|
|
|
|
|
019 |
50ER016 |
Értékcsökkenési leírás |
|
|
|
|
|
020 |
50ER017 |
Egyéb ráfordítások |
|
|
|
|
|
021 |
50ER02 |
Pénzügyi műveletek eredménye |
|
|
|
|
|
022 |
50ER021 |
Pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
|
023 |
50ER0211 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|
|
|
|
|
024 |
50ER0212 |
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége |
|
|
|
|
|
025 |
50ER0213 |
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége |
|
|
|
|
|
026 |
50ER0214 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekTársult vállalkozásoktól |
|
|
|
|
|
027 |
50ER0215 |
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei |
|
|
|
|
|
028 |
50ER02151 |
Ebből értékelési különbözet |
|
|
|
|
|
029 |
50ER022 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
|
|
|
|
|
030 |
50ER0221 |
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége |
|
|
|
|
|
031 |
50ER0222 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|
|
|
|
|
032 |
50ER0223 |
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése |
|
|
|
|
|
033 |
50ER0224 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|
|
|
|
|
034 |
50ER02241 |
Ebből: értékelési különbözet |
|
|
|
|
|
035 |
50ER03 |
Szokásos vállalkozási eredmény |
|
|
|
|
|
036 |
50ER04 |
Rendkívüli eredmény |
|
|
|
|
|
037 |
50ER041 |
Rendkívüli bevételek |
|
|
|
|
|
038 |
50ER042 |
Rendkívüli ráfordítások |
|
|
|
|
|
039 |
50ER05 |
Adózás előtti eredmény |
|
|
|
|
|
040 |
50ER06 |
Adózott eredmény |
|
|
|
|
|
041 |
50ER061 |
Adófizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
042 |
50ER07 |
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre |
|
|
|
|
|
043 |
50ER08 |
Jóváhagyott osztalék és részesedés |
|
|
|
|
|
044 |
50ER09 |
Mérleg szerinti eredmény |
|
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti díja - A változó rész számítása (negyedéves) Nagyságrend: ezer forint |
|||||
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tárgynegyedévi érték |
Alap ISIN-kódja |
Mód |
1 |
2 |
3 |
|||
a |
b |
c |
|||
001 |
ALAPVDN01 |
Alap neve |
|
|
|
002 |
ALAPVDN012 |
Változó díj alapja (nettó eszközérték) |
|
|
|
003 |
ALAPVDN013 |
Tárgynegyedévre számított változó díj |
|
|
|
004 |
ALAPVDN014 |
Tárgynegyedévre fizetendő változó díj |
|
|
|
005 |
ALAPVDN0141 |
Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) |
|
|
|
006 |
ALAPVDN0142 |
Tárgynegyedévre jutó összeg (+) |
|
|
|
007 |
ALAPVDN015 |
Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg* |
|
|
|
008 |
ALAPVDN016 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj* |
|
|
|
009 |
ALAPVDN017 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) * |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
010 |
ALAPVDN99 |
Alap neve |
|
|
|
011 |
ALAPVDN992 |
Változó díj alapja (nettó eszközérték) |
|
|
|
012 |
ALAPVDN993 |
Tárgynegyedévre számított változó díj |
|
|
|
013 |
ALAPVDN994 |
Tárgynegyedévre fizetendő változó díj |
|
|
|
014 |
ALAPVDN9941 |
Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) |
|
|
|
015 |
ALAPVDN9942 |
Tárgynegyedévre jutó összeg (+) |
|
|
|
016 |
ALAPVDN995 |
Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg* |
|
|
|
017 |
ALAPVDN996 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj* |
|
|
|
018 |
ALAPVDN997 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) * |
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben |
|
AKVDN |
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tárgynegyedévi érték |
Mód |
|
1 |
2 |
|||
|
a |
b |
|||
|
001 |
AKVDN1 |
Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) |
|
|
|
002 |
AKVDN2 |
Tárgynegyedévre számított változó díj |
|
|
|
003 |
AKVDN3 |
Tárgynegyedévre fizetendő változó díj |
|
|
|
004 |
AKVDN31 |
Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) |
|
|
|
005 |
AKVDN32 |
Tárgynegyedévre jutó összeg (+) |
|
|
|
006 |
AKVDN4 |
Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg* |
|
|
|
007 |
AKVDN5 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj* |
|
|
|
008 |
AKVDN6 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) * |
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben |
|
AKFVDN |
||||
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Tárgynegyedévi érték |
Mód |
|
1 |
2 |
|||
|
a |
b |
|||
|
001 |
AKFVDN1 |
Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) |
|
|
|
002 |
AKFVDN2 |
Tárgynegyedévre számított változó díj |
|
|
|
003 |
AKFVDN3 |
Tárgynegyedévre fizetendő változó díj |
|
|
|
004 |
AKFVDN31 |
Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-) |
|
|
|
005 |
AKFVDN32 |
Tárgynegyedévre jutó összeg (+) |
|
|
|
006 |
AKFVDN4 |
Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg* |
|
|
|
007 |
AKFVDN5 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj* |
|
|
|
008 |
AKFVDN6 |
Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) * |
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
Tilos |
|
* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben |
|
AKAD |
||||
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Érték |
Mód |
|
1 |
2 |
|||
|
a |
b |
|||
|
001 |
AKAD1 |
Előírt alapdíj |
|
|
|
002 |
AKAD2 |
Megfizetett alapdíj |
|
|
|
AKFAD |
||||
|
Nagyságrend: ezer forint |
||||
|
Sorszám |
PSZÁF kód |
Megnevezés |
Érték |
Mód |
|
1 |
2 |
|||
|
a |
b |
|||
|
001 |
AKFAD1 |
Előírt alapdíj |
|
|
|
002 |
AKFAD2 |
Megfizetett alapdíj |
|
|
|
Vonatkozási idő vége: |
Adatszolgáltató neve: |
Adatszolgáltató törzsszáma: |
|---|
A rendeletet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. március 22. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a hatályon kívül helyezett rendelet alapján kell teljesíteni.
A 4. § (2)–(4) bekezdése a (4) bekezdés alapján hatályát vesztette.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás